Kalkulačka poměru rizika a výnosu

Porovnejte riziko při dosažení stop-lossu a potenciální zisk při dosažení cíle před náklady i po jejich započtení v jedné kotační měně.

SměrZvolte dlouhou pozici, pokud je cíl nad vstupní cenou a stop-loss pod ní; v opačném případě zvolte krátkou pozici.Kótovaná měnaZadejte třípísmenný kód kotační měny velkými písmeny. Tuto měnu používejte pro všechny ceny a náklady. Měna slouží k označení výsledků bez přepočtu.Vstupní cenakotační měna na jednotkuZadejte kladnou vstupní cenu v kotační měně na jednotku.Cena stop-lossukotační měna na jednotkuZadejte kladnou cenu stop-lossu ve stejné kotační měně na jednotku jako vstupní cenu.Cena take-profitukotační měna na jednotkuZadejte kladnou cílovou cenu ve stejné kotační měně na jednotku jako vstupní cenu.Rezerva na spread na jednotkukotační měna na jednotkuVolitelná rezerva na spread v kotační měně na jednotku. Zvyšuje ztrátu při dosažení stop-lossu a snižuje výnos při dosažení cíle. Pokud vaše ceny již zahrnují spread, zadejte nulu. Prázdné pole znamená nulu.Skluz při stop-lossu na jednotkukotační měna na jednotkuVolitelná rezerva pro skluz za cenou stop-lossu v kotační měně na jednotku. Zvyšuje pouze ztrátu při dosažení stop-lossu; cíl je modelován jako limitní příkaz. Prázdné pole znamená nulu.Provize za otevření a uzavření na jednotkukotační měna na jednotkuVolitelná celková provize za otevření a uzavření, v kotační měně na jednotku. Zvyšuje ztrátu při aktivaci stop-lossu a snižuje výnos při dosažení cíle. Nevyplněné pole znamená nulu.Velikost pozicejednotkyVolitelný kladný počet jednotek včetně zlomků jednotek. Zadávejte jednotky, nikoli loty. Pokud chcete pouze výsledky na jednotku, ponechte pole prázdné.

Čistý poměr zisku k riziku

zisk / riziko

Riziko na jednotku po započtení nákladů: 5,00 USD

Cílový výnos na jednotku po započtení nákladů: 10,00 USD

Hrubý poměr zisku k riziku

2,0

Riziko na jednotku před náklady

5,00 USD

Potenciální zisk na jednotku před náklady

10,00 USD

Riziko na jednotku po nákladech

5,00 USD

Výsledek na jednotku při dosažení cíle po nákladech

10,00 USD

Míra úspěšnosti pro bod zvratu před náklady

33,33 %

Míra úspěšnosti pro bod zvratu po nákladech

33,33 %

Riziko pozice před náklady

500,00 USD

Potenciální zisk pozice před náklady

1 000,00 USD

Riziko pozice po nákladech

500,00 USD

Výsledek pozice při dosažení cíle po nákladech

1 000,00 USD

Tento model počítá pouze s pevným výsledkem při dosažení stop-lossu a pevným výsledkem při dosažení cíle. Nepředpovídá četnost dosažení cíle, nepřepočítává měny ani nedoporučuje velikost pozice. Skutečné realizace příkazů a náklady se mohou lišit.

Modelované výsledky při dosažení stop-lossu a cíle

Výsledek	Riziko	Výnos	Net Risk	Net Reward	Amount Net Risk	Amount Net Reward
Stop-loss	5,00 USD	—	5,00 USD	—	500,00 USD	—
Cíl	—	10,00 USD	—	10,00 USD	—	1 000,00 USD

Jak používat kalkulačku rizika a zisku

Zvolte směr a kotační měnu. Zadejte vstupní cenu, cenu stop-lossu a cílovou cenu v této měně na jednotku.
Volitelně zadejte spread, skluz při stop-lossu a provizi za otevření i uzavření obchodu ve stejné měně na jednotku. Spread a provize snižují výnos při dosažení cíle; skluz se uplatňuje pouze při stop-lossu.
Volitelně zadejte velikost pozice v jednotkách, abyste viděli celkové částky. Pokud chcete výsledky na jednotku, ponechte pole prázdné.
Porovnejte hrubý a čistý poměr zisku k riziku a podíl výsledků s dosažením cíle potřebný k dosažení bodu zvratu při těchto dvou modelovaných výsledcích.

Vzorec

Riziko na jednotku je absolutní vzdálenost mezi vstupní cenou a cenou stop-lossu. Potenciální zisk na jednotku je absolutní vzdálenost mezi vstupní cenou a cílovou cenou. Poměr zisku k riziku se vypočítá vydělením potenciálního zisku rizikem.Po nákladech platí: riziko = riziko před náklady + spread + skluz při aktivaci stop-lossu + provize za otevření a uzavření na jednotku. Výsledek při dosažení cíle = výnos před náklady − spread − provize za otevření a uzavření na jednotku. Skluz se od cíle limitního příkazu neodečítá.Před náklady platí: úspěšnost potřebná k dosažení bodu zvratu = riziko ÷ (riziko + výnos). Po nákladech použijte místo toho riziko a výsledek při dosažení cíle po nákladech. Vynásobením hodnotou 100 vyjádříte podíl v procentech. Vzorec po nákladech platí pouze tehdy, když je výsledek při dosažení cíle nulový nebo kladný.Částky za celou pozici se vypočítají vynásobením každé hodnoty na jednotku zadaným počtem jednotek. K přepočtu na měnu účtu nedochází.Příklad: dlouhá pozice se vstupní cenou 100, stop-lossem 95 a cílem 110 USD na jednotku má riziko 5 a výnos 10 USD na jednotku, hrubý poměr výnosu k riziku 2 a hrubou úspěšnost potřebnou k dosažení bodu zvratu 33.33%. Při spreadu 1, skluzu při aktivaci stop-lossu 1 a provizi za otevření a uzavření 0.5 USD na jednotku je čisté riziko 7.5 a čistý výnos 8.5 USD na jednotku. Čistý poměr je 1.1333333 a čistá úspěšnost potřebná k dosažení bodu zvratu je 46.88%. Při 10 jednotkách je čisté riziko pozice 75 USD a čistý výsledek pozice při dosažení cíle 85 USD.

Často kladené dotazy

Jak se liší hrubý a čistý poměr?

Hrubý poměr se vypočítá vydělením vzdálenosti mezi vstupní a cílovou cenou vzdáleností mezi vstupní cenou a cenou stop-lossu. Čistý poměr používá potenciální zisk a riziko po započtení vámi zadaných nákladů. Není k dispozici, pokud je po započtení nákladů výsledek při dosažení cíle nulový nebo záporný.

Předpovídá míra úspěšnosti pro bod zvratu úspěšnost obchodů?

Jde o aritmetický výpočet pro dva pevně dané výsledky: dosažení cíle nebo aktivaci stop-lossu, pokaždé se stejnými náklady. Úspěšnost je podíl výsledků s dosažením cíle potřebný k dosažení bodu zvratu, nikoli předpověď toho, jak často bude cíle dosaženo. Skutečná plnění a náklady se mohou lišit. Tento výpočet neurčuje riziko ztráty veškerého kapitálu.

Jakou měnu a velikost pozice mám zadat?

Zadejte třípísmenný kód kotační měny velkými písmeny. Tuto měnu použijte pro každou cenu i náklad. Měna pouze označuje výsledky bez přepočtu. Volitelně zadejte kladný počet jednotek, včetně zlomkových jednotek. Zadejte jednotky, nikoli loty. Pokud chcete pouze výsledky na jednotku, ponechte pole nevyplněné.

Jak se započítávají náklady na obchodování?

Spread je cenová rezerva započítaná jednou pro každý výsledek. Pokud jej vaše ceny již zahrnují, zadejte nulu. Skluz je cenová rezerva pouze za úrovní stop-lossu; cíl se považuje za limitní příkaz. Provize je celková částka za otevření a uzavření, v kotační měně na jednotku. Nevyplněné náklady se počítají jako nulové.

Co se stane, když náklady převýší potenciální zisk při dosažení cíle?

Náklady převyšují potenciální zisk při dosažení cíle. V tomto modelu vede dosažení cíle i stop-lossu ke ztrátě peněz, takže žádná míra úspěšnosti nemůže zajistit dosažení bodu zvratu.

Další nástroje

Kalkulačka velikosti poziceVelikost lotu podle zůstatku, rizika a stop-lossu, s režimem pro zlato (XAUUSD).Kalkulačka hodnoty pipuJakou hodnotu má jeden pip u libovolného páru a velikosti lotu.Kalkulačka složeného úročeníJak váš účet roste při reinvestování výnosů.Kalkulačka průměrné ceny (DCA)Vaše průměrná vstupní cena z několika nákupů.Kalkulačka rizika bankrotuOdhadněte pravděpodobnost dosažení hranice ztráty během zvoleného počtu obchodů.Obchodní hodiny forexového trhuKdy se překrývají seance v Sydney, Tokiu, Londýně a New Yorku.Obchodní deníkZaznamenávejte uzavřené obchody, náklady a počáteční riziko v sešitu.

Capital.com

4.8

Minimální vklad: $20
Regulováno orgánem: CySEC na Kypru, FCA ve Spojeném království, ASIC v Austrálii

Navštívit Capital.com Přečíst naši recenzi65 % účtů drobných investorů obchodujících s CFD prodělává peníze.

XM

4.6

Minimální vklad: $5
Regulováno orgánem: CySEC na Kypru

Navštívit XM Přečíst naši recenzi80 % účtů drobných investorů obchodujících s CFD prodělává peníze.

XTB

4.5

Minimální vklad: $0
Regulováno orgánem: FCA ve Spojeném království, CySEC na Kypru

Navštívit XTB Přečíst naši recenzi77 % účtů drobných investorů obchodujících s CFD prodělává peníze.

Jak hodnotíme