Paper trading znamená trénování obchodů s virtuálními penězi pomocí tržních cenových dat, která mohou být živá nebo zpožděná. Je to levný způsob, jak se naučit používat platformu, otestovat postup a udělat první chyby. Nedokáže napodobit finanční tlak při ztrátě skutečných peněz a jeho plnění mohou být příznivější než při živém obchodování. Tento průvodce vysvětluje, k čemu je dobrý, kde může klamat a jak vést tréninkové období, které vám přinese užitečné poznatky.
Co je paper trading
Paper trading je simulované obchodování. Zadáváte příkazy v grafu, simulátor sleduje pozice a zisk či ztrátu a žádné peníze se nepřesouvají. Název pochází z doby, kdy si obchodníci své pomyslné obchody zapisovali na papír.
Setkáte se s ním pod několika názvy:
- Demo účet: cvičný účet nabízený brokerem na jeho vlastní platformě, například MetaTrader 4 nebo MetaTrader 5, s virtuálním zůstatkem.
- Účet pro paper trading: název, který grafové platformy jako TradingView používají pro svůj vestavěný simulátor.
- Forward testing: paper trading záměrně používaný k testování písemné strategie na cenách, které ještě nenastaly.
Liší se od backtestingu, který uplatňuje pravidla na historické ceny a lze jej urychlit. Forward paper trading testuje pravidla s příchodem nových tržních dat, takže při rozhodování není další svíčka známá. Omezuje zkreslení zpětným pohledem, ale změna pravidel nebo výběr pouze příznivých výsledků může stále vést k mylným závěrům.
| Backtest | Paper trading | Malý živý účet | |
|---|---|---|---|
| Ceny | Historické | Aktuální tržní data, někdy zpožděná | Živé |
| Peníze vystavené riziku | Žádné | Žádné | Skutečné |
| Rychlost | Lze urychlit | Reálný čas | Reálný čas |
| Plnění příkazů | Podle předpokladů vašeho modelu | Obvykle zjednodušené | Skutečné, se spreadem a skluzem |
| Emoce | Téměř žádné | Slabé | Přítomné |
| Vhodné pro | Ověření, zda myšlenka někdy fungovala | Osvojení platformy a dodržování postupu | Zjištění, jak se chováte, když na výsledku záleží |
K čemu je paper trading dobrý
- Osvojení platformy. Zadávání tržních a čekajících příkazů, nastavení stop-lossu a take-profitu, změnu časového rámce grafu a čtení panelu účtu si můžete bezplatně vyzkoušet i s chybami. Srovnání MetaTrader 4 a 5 a srovnání MetaTrader 5 a TradingView vám pomohou vybrat, kde začít.
- Ověření použitelnosti pravidla. Strategie, která na papíře vypadá dobře, může nakonec poskytnout jeden signál uprostřed noci. Praxe ukáže, kolik obchodů pravidlo skutečně vytváří a zda jej dokážete dodržovat.
- Procvičování velikosti pozice. Pomocí kalkulačky velikosti pozice vypočítejte velikost každého obchodu podle vzdálenosti stopu a přijímaného rizika, dokud se to nestane rutinou.
- Vytvoření návyku vést deník. Zapisovat důvod, výsledek a chybu každého obchodu je snazší, když nejsou v sázce peníze. Začít můžete s obchodním deníkem.
- Vyzkoušení nového trhu. Sledování toho, jak se pár, index nebo komodita během dne pohybuje, nic nestojí a nástroj obchodních hodin forexového trhu ukazuje, kdy jsou jednotlivé seance otevřené.
Co vás nenaučí
- Tlak skutečných ztrát. Obchodování s virtuálními penězi nenapodobí finanční tlak skutečné ztráty. Emoce se mohou objevit i na demo účtu, ale při riziku skutečných peněz se mohou lišit. Věnuje se jim průvodce psychologií obchodování.
- Realistická plnění. Některé simulátory plní tržní příkazy okamžitě za kotovanou cenu bid nebo ask, aniž by plně modelovaly skutečnou likviditu. Na živém účtu se příkazy mohou vyplnit za jinou cenu (skluz), být znovu nabídnuty za novou cenu (rekotace), vyplnit částečně nebo být odmítnuty, zejména při zprávách nebo na málo likvidních trzích.
- Skutečné náklady. Spread, provize a swap na demo účtu se mohou lišit od živého účtu stejného brokera. Než budete důvěřovat výsledku z dema, ověřte si podmínky živého účtu.
- Rozumná velikost. Virtuální zůstatek ve výši milionu svádí k obchodům, které byste s vlastními penězi nikdy neuskutečnili. Výsledek dosažený s příliš velkými pozicemi mnoho neříká.
- Dlouhodobá udržitelnost. Několik dobrých týdnů vám řekne velmi málo, jak ukazuje níže uvedená část o velikosti vzorku.
Jak vést smysluplné tréninkové období
- Nejprve zapište pravidla. Před prvním obchodem uveďte na jednu stránku trh, časový rámec, pravidlo vstupu, stop, cíl a velikost pozice. Neurčitý plán nelze testovat.
- Použijte realistický zůstatek. Nastavte virtuální zůstatek na částku, kterou byste skutečně vložili. Pokud zůstatek nelze změnit, určujte velikost pozic podle zamýšleného zůstatku. Samotné přepočítání zisku nenapodobí jeho maržové limity ani minimální velikosti obchodů.
- V každém obchodu riskujte pevný malý podíl. Mnoho obchodníků riskuje při každém obchodu jedno procento účtu nebo méně. Důvody vysvětluje průvodce řízením rizika a kalkulačka rizika zruinování ukazuje, jak rychle větší sázky zvyšují pravděpodobnost hluboké ztráty.
- Zaznamenejte každý obchod. Poznamenejte si datum, obchodní situaci, vstup, stop, cíl, výsledek a zda jste dodrželi plán. Zahrňte i situace, které jste vynechali.
- Nasbírejte dostatek obchodů. Viz další část. O počtu rozhodněte předem, nikoli až když výsledky vypadají dobře.
- Hodnoťte podle rozvrhu. Jednou týdně hledejte v deníku souvislosti: denní dobu, trh a opakující se chyby.
- Stanovte kritéria hodnocení předem. Například: plán byl dodržen alespoň u devíti obchodů z deseti, největší pokles zůstal v nastaveném limitu a průměrný obchod byl po nákladech ziskový. To jsou příklady; stanovte si vlastní kritéria.
- Rozhodněte, co dál. Pokračujte v tréninku, upravte plán nebo přestaňte. Živé obchodování je volitelné a splnění tréninkových cílů neznamená, že je bezpečné nebo vhodné.
Kolik obchodů stačí?
Neexistuje žádné magické číslo, ale malé vzorky mohou klamat. Pokud je 18 z 30 obchodů ziskových, úspěšnost je 60 % a 95% Wilsonův interval spolehlivosti pro pravděpodobnost výhry je přibližně 42 % až 75 %. Při 60 ziskových obchodech ze 100 je to přibližně 50 % až 69 %. Tyto odhady předpokládají nezávislé obchody s neměnnou pravděpodobností výhry; korelované obchody a měnící se tržní podmínky omezují jejich vypovídací hodnotu. Úspěšnost také nezohledňuje velikost zisků a ztrát, proto posuzujte i průměrný výsledek na obchod po nákladech.
Orientačně považujte méně než několik desítek obchodů za zkoušku postupu a jako první bod hodnocení si stanovte 100 nebo více obchodů, nikoli jako důkaz funkčnosti strategie nebo signál k živému obchodování. Pokud se trh změní, dlouhá řada dobrých výsledků může skončit. Kde je to možné, posuzujte plán v několika tržních podmínkách.
Otevření demo účtu v MetaTrader
MetaTrader 4 a MetaTrader 5 podporují otevření demo účtu přímo v platformě, dostupnost však závisí na brokerovi. Někteří místo toho vyžadují vytvoření demo účtu na svém webu nebo v klientské zóně. Následující kroky popisují desktopový MetaTrader 5, pokud je registrace v platformě dostupná; MetaTrader 4 postupuje podobně.
- Vyberte File a poté Open an Account.
- Vyberte brokera nebo poskytovatele dema ze seznamu, případně vyhledejte jméno nebo adresu serveru a pokračujte.
- Vyberte Open a demo account a vyplňte údaje požadované formulářem. Skutečná e-mailová adresa je důležitá, protože někteří brokeři na ni posílají přihlašovací údaje.
- Nastavte typ účtu, pákový efekt a virtuální vklad. Použijte rozumný vklad podle výše uvedeného popisu.
- Dokončete průvodce. Zobrazí přihlašovací jméno, heslo a název serveru. Uchovejte je: potřebujete je k opětovnému přihlášení.
Mnoho brokerů také poskytuje přihlašovací údaje k demu na vlastním webu nebo v klientské zóně. V takovém případě se přihlaste přes File a poté Login to Trade Account a zadejte údaje. Někteří brokeři po určité době nečinnosti demo účet uzavřou, proto si při plánování dlouhého tréninku ověřte podmínky.
Paper trading v TradingView
Vestavěný Paper Trading v TradingView je zdarma, včetně tarifu Basic, a vyžaduje účet TradingView místo účtu u brokera. Otevřete graf, vpravo nahoře klikněte na Trade, vyberte Paper Trading a klikněte na Connect. Podporuje akcie, forex, kryptoměny, komoditní futures a indexové futures, ale ne každý symbol v grafu: vyloučeny jsou spotové indexy, syntetické symboly vypočítávané TradingView a symboly kótované na indických burzách. Virtuální zůstatek můžete resetovat, reset však smaže historii transakcí, aktivní příkazy a otevřené pozice. Příkazy používají cenová data TradingView; nákupy se zpravidla plní za ask a prodeje za bid, nikoli za poslední cenu v grafu. Některá burzovní data jsou zpožděná, pokud nemáte samostatné předplatné dat v reálném čase; placený grafový tarif tyto burzovní poplatky sám o sobě nezahrnuje. TradingView své tarify a funkce čas od času mění, proto si aktuální pravidla ověřte na jeho stránkách nápovědy. Srovnání MetaTrader 5 a TradingView vysvětluje rozdíly mezi platformami.
Jak najít brokera s demo účtem
Každá recenze brokera na BrokerCheck uvádí, zda broker nabízí demo účet, takže si to můžete ověřit před otevřením účtu. Dobrým výchozím bodem jsou seznamy nejlepších brokerů pro začátečníky a nejlepších brokerů pro MT5 a nástroj pro výběr brokera vám pomůže zúžit výběr. Podmínky dema, například platformy, nástroje a doba, po kterou účet zůstává otevřený, stanovuje každý broker a mohou se změnit, proto si je ověřte na webu brokera.
Časté chyby
- Přistupování k demu jako ke hře, s příliš velkými pozicemi a bez stopu.
- Započítávání pouze dobrých týdnů nebo restartování účtu po špatné sérii.
- Ignorování spreadu, provize a swapu ve výsledcích.
- Změna strategie po každé ztrátě, takže žádné pravidlo není nikdy otestováno.
- Přechod na živý účet s mnohem větší velikostí pozic, než jakou jste trénovali.
- Předpoklad, že se dobrý výsledek z dema zopakuje se skutečnými penězi.
Upozornění na riziko. Obchodování zahrnuje riziko a můžete přijít o peníze. Výsledky na demo účtu nebo simulátoru nepředpovídají živé výsledky, protože plnění, náklady a emoce se liší. Nic na této stránce neslibuje výsledek.
Často kladené otázky
Je paper trading zdarma?
Demo účty jsou obvykle zdarma. Paper Trading v TradingView je dostupný v bezplatném tarifu Basic, ale některé funkce grafů a burzovní data v reálném čase mohou být zpoplatněny. Ověřte si podmínky svého poskytovatele.
Jak dlouho bych měl paper trading provozovat?
Dostatečně dlouho na uskutečnění předem stanoveného počtu obchodů, často 100 nebo více, a na poznání více než jednoho typu trhu. Doba v kalendáři závisí na tom, jak často nastává plánovaná obchodní situace. Samotný čas není měřítkem; důležitější je počet obchodů a rozmanitost podmínek.
Používají demo účty skutečné ceny?
Demo účty používají tržní cenová data, která mohou být živá nebo zpožděná. Příkazy jsou simulované a poslední cena v grafu se může lišit od ceny bid nebo ask použité k plnění. Náklady, předpoklady skluzu a rychlost provedení se mohou od živého obchodování lišit.
Mohu na demo účtu vydělat skutečné peníze?
Běžné demo zůstatky a simulované zisky nelze vybrat. Samostatné soutěže nebo hodnoticí programy mohou podle vlastních pravidel nabízet peněžní ceny nebo odměny, někdy s poplatky a podmínkami způsobilosti. Tyto platby se liší od výběru virtuálního zůstatku.
Je paper trading totéž co backtesting?
Ne. Backtesting uplatňuje pravidla na minulé ceny, zatímco paper trading probíhá v reálném čase na cenách, které ještě nenastaly. Odpovídají na různé otázky a běžně se používají oba.
Musím před živým obchodováním provozovat paper trading?
Ověřte si požadavky svého poskytovatele. Paper trading je levný způsob, jak se naučit používat platformu a otestovat postup, ale dokončení demo období vás nezavazuje k živému obchodování.
Pomáhá paper trading s psychologií obchodování?
Může vám pomoci procvičit postup a všímat si emočních reakcí, ale nedokáže napodobit finanční tlak skutečných ztrát. Výsledek na demu nemůže ukázat, jak byste se chovali při riziku skutečných peněz, a není nutné přecházet na živý účet.
Pákové produkty mohou rychle způsobit ztrátu peněz. Pro drobné investory v Česku platí limity finanční páky při obchodování s CFD.
