3 nejlepší indikátory TradingView pro analýzu trhu

1. Co jsou indikátory TradingView?

Nejlepší indikátory TradingView jsou matematické výpočty zakreslené do cenového grafu finančních nástrojů. Jsou navrženy tak, aby obchodníkům pomáhaly analyzovat tržní trendy, objemy a další aspekty obchodování. Indikátory slouží jako nástroje k informovanějšímu rozhodování, protože poskytují doplňková data překrytá přes cenový pohyb trhu.

Na TradingView je k dispozici mnoho indikátorů. Já však projdu jen 3, které jsou mezi obchodníky nejoblíbenější.

Indikátory, které v tomto článku probereme, jsou:

• Volume Profile HD
• VWAP
• Supertrend

Kromě toho vás provedu tím, jak tyto indikátory používat, a poradím vám, jak s jejich pomocí optimalizovat své obchodování. Více se dozvíte níže:

1.1. Volume Profile HD

Volume Profile HD je objemový indikátor, který ukazuje rozložení objemu podle cenových úrovní za dané období a odhaluje oblasti vysoké a nízké poptávky a nabídky. Může vám pomoci určit oblasti hodnoty, kde probíhá většina obchodní aktivity, a uzly s nízkým objemem, kde se cena pohybuje rychle kvůli nedostatku likvidity. Tento nástroj navíc dokáže zobrazit i bod kontroly: cenovou úroveň s nejvyšším objemem v daném období.

1.1.1. Postup použití Volume Profile HD na TradingView

Chcete-li přidat Volume Profile HD do grafu TradingView, postupujte takto:

• Klikněte na ikonu Indikátory na horním panelu nástrojů;
• Do vyhledávacího pole zadejte Volume Profile HD;
• Kliknutím na indikátor Volume Profile HD jej přidejte do grafu.

Nastavení indikátoru Volume Profile HD můžete upravit kliknutím na ikonu ozubeného kola vedle jeho názvu v panelu indikátorů. Kromě toho můžete změnit časový rámec, styl, barvu a průhlednost indikátoru.

Takto vypadá indikátor Volume Profile HD v grafu TradingView:

Jak vidíte, indikátor Volume Profile HD zobrazuje rozložení objemu podle cenových úrovní na pravé straně grafu. Čím tmavší barva, tím vyšší objem. Žlutá čára označuje bod kontroly a modře zastíněná oblast označuje oblast hodnoty. Uzly s nízkým objemem jsou oblasti, kde je barva světlejší nebo chybí.

1.1.2. Výhody a nevýhody indikátoru Volume Profile HD

Některé výhody indikátoru Volume Profile HD jsou:

• Může vám pomoci určit tržní strukturu a klíčové cenové úrovně na základě objemu, který je spolehlivějším ukazatelem než samotná cena.
• Dokáže odhalit posuny v nabídce a poptávce, které mohou naznačovat možné obraty nebo pokračování trendu.
• Optimalizuje poměr rizika a zisku, protože příkazy stop-loss a take-profit můžete umístit podle objemového profilu.

Některé nevýhody indikátoru Volume Profile HD jsou:

• Jeho interpretace může být složitá a matoucí , zejména pro začátečníky.
• Může být zpožděný a zastaralý, protože závisí na historických datech a zvoleném časovém rámci.

1.1.3. Tipy a triky pro používání indikátorů TradingView

Některé tipy a triky pro používání indikátoru Volume Profile HD jsou:

• Indikátor Volume Profile HD můžete používat na různých časových rámcích, například na denním, hodinovém nebo 15minutovém grafu. Získáte tak jiný pohled a podrobnější analýzu rozložení objemu.
• Lze jej používat na různých cenných papírech a nástrojích, jako jsou akcie, forex, komodity nebo kryptoměny, abyste lépe porozuměli tržní náladě a silám nabídky a poptávky.
• Indikátor Volume Profile HD můžete používat v kombinaci s dalšími objemovými indikátory, například s Volume Weighted Average Price (VWAP), a získat tak ucelenější a přesnější obraz objemové aktivity a cenového směru.

1.2. VWAP

VWAP je zkratka pro Volume Weighted Average Price. Je to objemový indikátor, který ukazuje průměrnou cenu cenného papíru za určený časový rámec a působí jako dynamická úroveň podpory a odporu i jako indikátor trendu. VWAP se vypočítá vynásobením ceny objemem a vydělením celkovým objemem za dané období.

1.2.1. Postup použití VWAP na TradingView

Chcete-li přidat VWAP do grafu TradingView, postupujte takto:

• Klikněte na ikonu Indikátory na horním panelu nástrojů;
• Do vyhledávacího pole zadejte VWAP ;
• Kliknutím na indikátor VWAP jej přidejte do grafu.

Takto vypadá indikátor VWAP v grafu TradingView:

Jak vidíte, indikátor VWAP vykresluje do grafu čáru, která představuje průměrnou cenu cenného papíru za zvolený časový rámec. Čára se mění s tím, jak se během období mění cena a objem.

1.2.2. Případy použití indikátoru VWAP

Indikátor VWAP můžete při obchodování využít následujícími způsoby:

• Čáru VWAP můžete použít jako úroveň podpory a odporu, protože ukazuje průměrnou hodnotu cenného papíru za dané období. Cena se od čáry VWAP obvykle odrazí nebo ji prorazí při vysokém objemu.
• Čáru VWAP můžete použít jako indikátor trendu, protože ukazuje směr a sílu trendu. Cena zůstává nad čárou VWAP v uptrendu a pod čárou VWAP v downtrendu. Sklon čáry VWAP také naznačuje hybnost trendu.
• Indikátor VWAP můžete používat s dalšími indikátory, například s klouzavými průměry, oscilátory nebo svíčkovými formacemi, abyste potvrdili signály a vylepšili svou obchodní strategii.

1.2.3. Výhody a nevýhody indikátoru VWAP

Některé výhody indikátoru VWAP jsou:

• Může vám pomoci určit reálnou hodnotu cenného papíru na základě objemu, který je spolehlivějším ukazatelem než samotná cena.
• Může vám pomoci změřit tržní náladu a obchodní aktivitu, protože ukazuje rovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími a objemový tlak.
• Může vám pomoci optimalizovat vstupní a výstupní body, protože můžete nakupovat pod čárou VWAP a prodávat nad čárou VWAP, nebo naopak.

Některé nevýhody indikátoru VWAP jsou:

• Může být šumivý a nestabilní a generovat falešné signály a výkyvy, zejména na bočních nebo volatilních trzích.

1.3. Supertrend

Supertrend je indikátor sledující trend, který vykresluje čáru nad cenou nebo pod cenou a ukazuje směr a sílu trendu. Lze jej vypočítat pomocí average true range (ATR) a násobícího faktoru, kterými se určí horní a dolní pásmo působící jako trendová čára.

1.3.1. Postup použití Supertrend na TradingView

Chcete-li přidat Supertrend do grafu TradingView, postupujte takto:

• Klikněte na ikonu Indikátory na horním panelu nástrojů;
• Do vyhledávacího pole zadejte Supertrend ;
• Kliknutím na indikátor Supertrend jej přidejte do grafu.

Takto vypadá indikátor Supertrend v grafu TradingView:

Jak vidíte, indikátor Supertrend vykresluje do grafu čáru, která mění barvu a polohu podle směru trendu a cenového pohybu. Čára je zelená a leží pod cenou v uptrendu, červená a leží nad cenou v downtrendu.

1.3.2. Případy použití indikátoru Supertrend

Indikátor Supertrend můžete při obchodování využít následujícími způsoby:

• Čáru Supertrend můžete použít jako indikátor trendu, protože ukazuje směr a sílu trendu.
• Čáru Supertrend můžete použít jako klouzavý stop-loss, protože se přizpůsobuje cenové volatilitě a změnám trendu.
• Indikátor Supertrend můžete používat na různých časových rámcích, například na denním, hodinovém nebo 15minutovém grafu. Poskytuje jiný pohled a podrobnější analýzu TradingView směru trendu a cenového pohybu.

1.3.3. Výhody a nevýhody indikátoru Supertrend

Některé výhody indikátoru Supertrend jsou:

• Může vám pomoci určit a sledovat trend, což je jeden z nejdůležitějších aspektů obchodování.
• Může vám pomoci vyhnout se výkyvům a falešným signálům, protože filtruje šum a drobné cenové výkyvy.
• Může vám pomoci optimalizovat poměr rizika a zisku, protože čáru Supertrend můžete používat jako dynamický stop-loss, který se přizpůsobuje tržním podmínkám.

Některé nevýhody indikátoru Supertrend jsou:

• Může být zpožděný a zastaralý, protože závisí na historických datech a zvoleném nastavení.
• Může být zavádějící a nepřesný, zejména na bočních nebo kolísavých trzích, kde cena může čáru Supertrend překračovat často a náhodně.

2. Jak nastavit nejlepší indikátory TradingView?

Chcete-li indikátory TradingView nastavit efektivně, je nejlepší přizpůsobit je vlastním preferencím. Přizpůsobení je klíčové pro úpravu obchodních indikátorů podle vašich potřeb. Můžete také zvolit vlastní indikátor, který dokonale odpovídá vašim požadavkům.

Chcete-li libovolný indikátor nastavit podle svého uvážení, klikněte na jeho ikonu „Nastavení“ a upravte jeho parametry. Některá klíčová nastavení indikátorů s příklady jsou uvedena v této tabulce:

2.1. Vyberte správné indikátory pro svůj styl obchodování

Výběr správných obchodních indikátorů pro váš styl obchodování znamená sladit nástroje s vašimi obchodními cíli a chováním. Skalpeři, denní obchodníci, swingoví obchodníci a poziční obchodníci všichni potřebují různé typy indikátorů, které odpovídají frekvenci jejich obchodů a době držení pozic.

• Skalpeři, kteří se zaměřují na malé cenové změny, mohou preferovat indikátory, které reagují rychle. Pro ně jsou častou volbou exponenciální klouzavé průměry (EMA) a Volume-Weighted Average Price (VWAP).
• Denní obchodníci potřebují indikátory, které bez příliš velkého zpoždění zvýrazní vnitrodenní trendy a obraty. Obvykle volí Moving Average Convergence Divergence (MACD) a stochastické oscilátory, protože dobře poslouží a nabízejí rovnováhu mezi citlivostí a spolehlivostí.
• Swingoví obchodníci hledají indikátory, které určují začátek a konec tržních výkyvů. Často využívají relative strength index (RSI) a úrovně Fibonacciho retracementu k odhalení možných bodů obratu.
• Pro pozičních obchodníky, kteří drží pozice týdny nebo měsíce, jsou klíčové indikátory, které vyhlazují krátkodobou volatilitu. Jednoduché klouzavé průměry (SMA) s delšími obdobími, například 200denní SMA, a Average Directional Index (ADX), mohou pomoci určit sílu a směr dlouhodobého trendu.

2.2. Úprava indikátorů pro lepší analýzu TradingView

Úprava indikátorů na Binary TradingView může výrazně zlepšit analýzu trhu, protože obchodníkům umožňuje doladit nastavení podle jejich konkrétní strategie a tržních podmínek. Při přizpůsobování indikátorů je třeba vzít v úvahu tyto klíčové parametry:

• Délky období: Úprava počtu časových období použitých při výpočtu indikátoru může ovlivnit jeho citlivost. Kratší období znamená rychlejší reakci na cenové změny, zatímco delší období poskytuje plynulejší, ale více zpožděný signál.
• Úrovně: U oscilátorů, jako jsou RSI nebo Stochastic, může nastavení prahů překoupenosti a přeprodanosti změnit četnost a kvalitu signálů. Tyto úrovně lze zúžit nebo uvolnit podle volatility aktiva.

2.2.1. Příklady úprav

• Klouzavý průměr (MA): Obchodník může přejít od jednoduchého klouzavého průměru (SMA) k exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA) pro citlivější analýzu.
• Relative Strength Index (RSI): Nastavení úrovně překoupenosti na 80 a přeprodanosti na 20 pro konkrétní trh, který standardních úrovní 70/30 dosahuje jen zřídka, by mohlo poskytovat smysluplnější signály.

2.2.2. Několik praktických tipů pro úpravy

1. Experimentujte s různými nastaveními na historických datech a sledujte, jak změny ovlivňují signály indikátoru.
2. Hledejte rovnováhu mezi příliš mnoha falešně pozitivními signály a zmeškanými obchodními příležitostmi. Doladění je iterativní proces.
3. Ukládejte přizpůsobená nastavení jako šablony pro snadné použití na různých grafech a nástrojích.
4. Nespoléhejte na ostatní obchodníky. Každý má své vlastní strategie. Experimentujte na demo účtu a vyberte nastavení, která pro vás mohou fungovat.

2.3. Kombinace více indikátorů pro konfluenci

Kombinace více indikátorů pro konfluenci v obchodování znamená používat různé typy indikátorů společně k potvrzení obchodních signálů. Tato metoda zlepšuje rozhodovací proces tím, že nabízí více pohledů na cenový pohyb. Často zvažuji tyto klíčové body pro konfluenci indikátorů:

• Rozmanitost indikátorů: Používejte směs typů indikátorů, abyste se vyhnuli překrývajícím se informacím. Například klouzavý průměr pro směr trendu, RSI pro hybnost a OBV pro objem.
• Korelace: Zajistěte, aby zvolené indikátory nebyly silně korelované, protože by to ke konfluenci nic nepřidalo, ale mohlo by to vést k nadbytečným signálům.
• Sladění časových rámců: Indikátory by se měly analyzovat ve stejném časovém rámci, aby byly obchodní signály konzistentní.
• Potvrzení: Před zvážením obchodu počkejte, až se více indikátorů shodne, což může snížit pravděpodobnost falešných signálů.

Příklady kombinací indikátorů:

1. Trend a hybnost: Spojte klouzavý průměr s MACD. MA může signalizovat směr trendu, zatímco MACD může ukazovat změny hybnosti.
2. Hybnost a objem: Zkombinujte stochastický oscilátor s On-Balance Volume. Stochastic může ukázat překoupené nebo přeprodané podmínky a OBV může tyto signály potvrdit objemovými trendy.
3. Trend a volatilita: Použijte Bollingerova pásma spolu s klouzavým průměrem. Pásma mohou poskytnout vhled do tržní volatility a možných průlomů, zatímco MA ukazuje převládající směr trendu.

Praktické použití:

3. Jaké jsou nejlepší strategie pro používání indikátorů TradingView?

Chcete-li indikátory TradingView využít efektivně, je nutné vypracovat strategii. Ve skutečnosti má každý obchodník nebo broker své vlastní strategie, z nichž může těžit. Jako odborník v této oblasti doporučuji, abyste i vy měli strategie, díky nimž ze svých obchodních investic vytěžíte maximum.

V praxi by obchodníci měli vypracovat komplexní strategii, která jejich indikátory dobře doplňuje. Tím mohou vytvořit pevný rámec pro používání indikátorů TradingView, který zohledňuje jak technické formace, tak širší ekonomické prostředí.

Níže jsou 3 přístupy, které vám mohou pomoci při přizpůsobeném obchodním rozhodování.

3.1. Vypracujte přístup založený na pravidlech

Vypracování přístupu založeného na pravidlech pro obchodování s indikátory TradingView znamená stanovit konkrétní kritéria, která určují vstupy, výstupy a strategie správy obchodů. Tento systematický rámec odstraňuje z obchodních rozhodnutí subjektivitu, pomáhá zmírnit vliv emocí a udržet obchodní disciplínu.

Pravidla vstupu a výstupu jsou základním kamenem systematické obchodní strategie. Obchodník se například může rozhodnout vstoupit do obchodu, když cena překročí nad konkrétní klouzavý průměr a Relative Strength Index (RSI) překročí určitou úroveň, což značí uptrend s dostatečnou hybností. Naopak pravidlo výstupu může spočívat v uzavření pozice, když cena klesne pod klouzavý průměr nebo RSI klesne pod předem stanovený práh, což signalizuje možný obrat nebo ztrátu hybnosti.

Velikost pozice a pravidla řízení rizika jsou v přístupu založeném na pravidlech stejně zásadní. Obchodníci by měli předem určit procento kapitálu, které přidělí každému obchodu, a nastavit příkazy stop-loss, aby omezili možné ztráty. Tento systematický přístup k riziku zajišťuje, že se obchodníci nevystavují nadměrnému tržnímu riziku u jediného obchodu.

Pravidla správy obchodu mohou zahrnovat kritéria pro realizaci zisků, například nastavení cílové cenové úrovně nebo klouzavého stopu, nebo pro úpravu příkazů stop-loss v průběhu obchodu. To pomáhá zajistit zisky a zároveň ponechává pozici prostor k růstu.

3.2. Backtestujte indikátory pro ověření spolehlivosti

Backtesting indikátorů je systematická metoda hodnocení jejich historické výkonnosti a spolehlivosti. Aplikací indikátorů na historická cenová data mohou obchodníci simulovat, jak by tyto indikátory signalizovaly v minulosti, což poskytuje vhled do jejich možné budoucí výkonnosti.

Analýza historických dat je jádrem backtestingu. Obchodníci musí zajistit, aby data zahrnovala různé tržní podmínky, včetně různých trendů, úrovní volatility a ekonomických cyklů. Tento komplexní přístup pomáhá posoudit robustnost indikátorů v různých scénářích.

Metriky výkonnosti, jako jsou úspěšnost, průměrný zisk na obchod, maximální drawdown a Sharpeho poměr, jsou klíčové pro hodnocení efektivity indikátorů. Tyto metriky kvantifikují míru úspěšnosti a výnosy očištěné o riziko a vedou obchodníky při zdokonalování jejich strategií.

3.3. Kombinujte technickou analýzu s fundamentálními poznatky

Kombinace technické analýzy s fundamentálními poznatky může poskytnout ucelenější pohled na trh a potenciálně vést k lepším obchodním rozhodnutím. Technická analýza spočívá v používání indikátorů TradingView k určování cenových formací a tržních trendů, zatímco fundamentální analýza posuzuje vnitřní hodnotu aktiva pomocí ekonomických ukazatelů a účetních závěrek.

Začlenění fundamentálních dat je zásadní, když se očekávají významné ekonomické události nebo oznámení společností. Například nadcházející rozhodnutí centrální banky o úrokových sazbách může významně ovlivnit měnové trhy, což je třeba zohlednit spolu s technickými signály.

Ekonomické ukazatele, jako je růst HDP, údaje o zaměstnanosti a míra inflace, mohou rovněž ovlivnit tržní náladu. Obchodníci by tyto zprávy měli sledovat a začleňovat je do technické analýzy. Silná ekonomická zpráva spolu s býčí technikou může posílit dlouhou pozici, zatímco slabá zpráva s medvědí technikou může naznačovat krátkou pozici.

Tržní náladu lze posoudit analýzou zpráv a investorskými průzkumy, které lze porovnat s technickými indikátory, jako je Moving Average Convergence Divergence (MACD) nebo Relative Strength Index (RSI), a zjistit tak, zda nálada odpovídá technickému obrazu.

Korelační analýza mezi různými třídami aktiv může poskytnout další poznatky. Například korelace mezi akciovými indexy a měnovými páry by mohla signalizovat širší tržní pohyby, které by technickí i fundamentální analytici shledali cennými.

Pákové produkty mohou rychle způsobit ztrátu peněz. Pro drobné investory v Česku platí limity finanční páky při obchodování s CFD.